四半期報告書-第12期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月8日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,817 | 11,110 |
| 減価償却費 | 2,078 | 2,267 |
| 減損損失 | 635 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 10,053 | 3,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -591 | -677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | 381 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,360 | 157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 72 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 54 | -97 |
| 資金運用収益 | -38,053 | -34,811 |
| 資金調達費用 | 5,011 | 3,093 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,769 | -1,674 |
| 為替差損益（△は益） | 328 | 969 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70 | 74 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -69 | 383 |
| 貸出金の純増（△）減 | 14,907 | 16,111 |
| 預金の純増減（△） | 113,430 | 97,406 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,969 | 13,832 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -337 | -292 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 23 | 9,384 |
| コールローン等の純増（△）減 | -28,360 | -19,706 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 11,019 | -20,880 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -85 | 287 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -86 | 9 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -223 | -131 |
| 資金運用による収入 | 36,821 | 34,129 |
| 資金調達による支出 | -4,337 | -3,526 |
| その他 | -1,801 | -1,422 |
| 小計 | 129,238 | 109,776 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -3,110 |
| 法人税等の還付額 | 667 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,776 | 106,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -525,496 | -262,893 |
| 有価証券の売却による収入 | 306,597 | 113,586 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,634 | 48,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -1,459 |
| その他 | － | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,395 | -104,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | -1,640 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -259 |
| リース債務の返済による支出 | － | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,003 | -2,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,625 | -531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,361 | 40,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,735 | 34,812 |
