営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、380億15百万円の獲得(前連結会計年度は86億円の使用)、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて3億64百万円の獲得(前連結会計年度は29億64百万円の獲得)、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて76億5百万円の獲得(前連結会計年度は37億16百万円の使用)となり、当連結会計年度における資金残高は、1,089億82百万円(前連結会計年度は629億96百万円)となりました。
なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/06/23 11:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当行グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、38,015百万円の資金を獲得しております。これは、主に預金や借用金の純増と貸出金の純増の差額によるものであります。また、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて364百万円の資金を獲得しておりますが、これは主に有価証券運用によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、7,605百万円の資金を獲得しております。財務活動においては、主に自己資本を充実させるため株式の発行(第三者割当による第二種優先株式及び第三種優先株式の発行)と自己株式の取得(第一種優先株式の取得)を行っております。

2017/06/23 11:25