キャッシュ・フローの状況
2022年11月18日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -64億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2550億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -18,471 | 25,279 | 2,463 | 6,808 | - | 107,269 | 通期 | -23,410 | 29,827 | 6,306 | 6,417 | -2,027 | 110,720 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 28,856 | -33,501 | -570 | -4,645 | - | 105,506 | 通期 | -85 | -19,733 | 1,402 | -19,818 | -958 | 92,304 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -31,631 | 14,180 | -631 | -17,451 | -248 | 74,221 | 通期 | -26,112 | 6,792 | -635 | -19,320 | -1,099 | 72,348 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 46,634 | 25,685 | -1,681 | 72,319 | -1,000 | 142,987 | 通期 | -8,600 | 2,964 | -3,716 | -5,636 | -1,922 | 62,996 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,319 | -2,739 | 2,151 | 6,580 | -415 | 71,728 | 通期 | 38,015 | 364 | 7,605 | 38,379 | -1,205 | 108,982 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 64,818 | -63,397 | 1,213 | 1,421 | -696 | 111,615 | 通期 | 35,189 | -40,927 | 3,382 | -5,738 | -1,302 | 106,627 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -24,223 | 25,583 | -4,124 | 1,360 | -546 | 103,862 | 通期 | 3,920 | 33,547 | -4,138 | 37,467 | -1,183 | 139,956 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -17,383 | 5,704 | -1,116 | -11,679 | -575 | 127,161 | 通期 | -6,872 | 8,952 | -1,126 | 2,080 | -909 | 140,911 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 152,879 | -33,382 | -827 | 119,497 | -462 | 259,581 | 通期 | 169,988 | -33,006 | -2,839 | 136,982 | -582 | 275,053 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 307,080 | -36,263 | 4,017 | 270,817 | -344 | 549,888 | 通期 | 229,061 | -60,999 | 4,007 | 168,062 | -2,573 | 447,122 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -255,014 | -1,615 | -6,499 | -256,629 | -1,180 | 183,993 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（連）
- 64億1700万
- 2014年3月（連） マイ転
- -198億1800万
- 2015年3月（連）
- -193億2000万
- 2016年3月（連）
- -56億3600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 383億7900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -57億3800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 374億6700万
- 2020年3月（連） -94.45%
- 20億8000万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 1369億8200万
- 2022年3月（連） +22.69%
- 1680億6200万
設備投資#5*
- 2013年3月（連）
- -20億2700万
- 2014年3月（連）減少-52.74%
- -9億5800万
- 2015年3月（連）増加+14.72%
- -10億9900万
- 2016年3月（連）増加+74.89%
- -19億2200万
- 2017年3月（連）減少-37.3%
- -12億500万
- 2018年3月（連）増加+8.05%
- -13億200万
- 2019年3月（連）減少-9.14%
- -11億8300万
- 2020年3月（連）減少-23.16%
- -9億900万
- 2021年3月（連）減少-35.97%
- -5億8200万
- 2022年3月（連）増加+342.1%
- -25億7300万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- -98.99%
- 2014年3月（連）
- -0.34%
- 2015年3月（連）
- -100.57%
- 2016年3月（連）
- -33.77%
- 2017年3月（連）
- 129.27%
- 2018年3月（連）
- 121.3%
- 2019年3月（連）
- 13.28%
- 2020年3月（連）
- -25.1%
- 2021年3月（連）
- 638.79%
- 2022年3月（連）
- 838.87%