キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,394 | 2,541 |
| 減価償却費 | 367 | 467 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -122 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -256 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -90 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -17 |
| 資金運用収益 | -9,782 | -10,488 |
| 資金調達費用 | 1,269 | 1,581 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,176 | -384 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 21 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -156 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | -15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,945 | -79,159 |
| 預金の純増減（△） | 89,739 | 68,866 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,500 | 1,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5 | 9,995 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 34 | 79 |
| コールローン等の純増（△）減 | 101 | 155 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,000 | 10,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,154 | -2,029 |
| 資金運用による収入 | 9,895 | 10,669 |
| 資金調達による支出 | -1,317 | -1,036 |
| その他 | -2,214 | -1,571 |
| 小計 | 48,561 | 10,129 |
| 法人税等の支払額 | -1,926 | -810 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,634 | 9,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -30,653 | -46,093 |
| 有価証券の売却による収入 | 33,596 | 33,493 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,980 | 9,041 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 169 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -265 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,685 | -2,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 4,961 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -673 | -718 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2,024 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | 2,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,638 | 8,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,996 | 71,728 |
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