四半期報告書-第108期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月24日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,997 | 3,394 |
| 減価償却費 | 363 | 367 |
| 減損損失 | 104 | － |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -77 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -17 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | -1 |
| 資金運用収益 | -10,338 | -9,782 |
| 資金調達費用 | 1,278 | 1,269 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,299 | -1,176 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | － | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 5 |
| 貸出金の純増（△）減 | -40,590 | -26,945 |
| 預金の純増減（△） | 3,138 | 89,739 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,500 | 11,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -4 | -5 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 20 | 34 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,877 | 101 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -20,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 29 | -6,154 |
| 資金運用による収入 | 10,398 | 9,895 |
| 資金調達による支出 | -1,426 | -1,317 |
| その他 | -919 | -2,214 |
| 小計 | -31,867 | 48,561 |
| 法人税等の支払額 | -233 | -1,926 |
| 法人税等の還付額 | 469 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,631 | 46,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -43,986 | -30,653 |
| 有価証券の売却による収入 | 52,736 | 33,596 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,558 | 23,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,180 | 25,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -627 | -673 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -1,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,082 | 70,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,348 | 142,987 |
