四半期報告書-第107期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月26日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,914 | 3,997 |
| 減価償却費 | 422 | 363 |
| 減損損失 | － | 104 |
| のれん償却額 | － | 38 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -293 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -23 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | － |
| 資金運用収益 | -9,488 | -10,338 |
| 資金調達費用 | 1,232 | 1,278 |
| 有価証券関係損益（△） | -894 | -1,299 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,548 | -40,590 |
| 預金の純増減（△） | 40,498 | 3,138 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,410 | 1,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,216 | -4 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,999 | 20 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,926 | 1,877 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 31 | 29 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -34 | － |
| 資金運用による収入 | 9,811 | 10,398 |
| 資金調達による支出 | -1,198 | -1,426 |
| その他 | 406 | -919 |
| 小計 | 29,917 | -31,867 |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -233 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,856 | -31,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -82,893 | -43,986 |
| 有価証券の売却による収入 | 45,930 | 52,736 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,685 | 5,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -93 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,501 | 14,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 2,970 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -536 | -627 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,214 | -18,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,304 | 74,221 |
