四半期報告書-第107期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月26日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,914 | 3,997 |
減価償却費 | 422 | 363 |
減損損失 | - | 104 |
のれん償却額 | - | 38 |
貸倒引当金の増減(△) | -293 | -77 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14 | 17 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -23 | 0 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -16 | 48 |
持分法による投資損益(△は益) | | - |
資金運用収益 | -9,488 | -10,338 |
資金調達費用 | 1,232 | 1,278 |
有価証券関係損益(△) | -894 | -1,299 |
為替差損益(△は益) | -2 | -27 |
固定資産処分損益(△は益) | 11 | 10 |
貸出金の純増(△)減 | -20,548 | -40,590 |
預金の純増減(△) | 40,498 | 3,138 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,410 | 1,500 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,216 | -4 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 4,999 | 20 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,926 | 1,877 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 31 | 29 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -34 | - |
資金運用による収入 | 9,811 | 10,398 |
資金調達による支出 | -1,198 | -1,426 |
その他 | 406 | -919 |
小計 | 29,917 | -31,867 |
法人税等の支払額 | -1,061 | -233 |
法人税等の還付額 | 0 | 469 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,856 | -31,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -82,893 | -43,986 |
有価証券の売却による収入 | 45,930 | 52,736 |
有価証券の償還による収入 | 3,685 | 5,558 |
有形固定資産の取得による支出 | -78 | -155 |
無形固定資産の取得による支出 | -192 | -93 |
有形固定資産の売却による収入 | 47 | 120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,501 | 14,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の発行による収入 | 2,970 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | -3,000 | - |
配当金の支払額 | -536 | -627 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,214 | -18,082 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,304 | 74,221 |