キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,541 | 3,775 |
| 減価償却費 | 467 | 553 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 減損損失 | － | 91 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 26 | -507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -256 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -90 | -36 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -39 |
| 資金運用収益 | -10,488 | -10,990 |
| 資金調達費用 | 1,581 | 2,115 |
| 有価証券関係損益（△） | -384 | -887 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -25 | -315 |
| 為替差損益（△は益） | -156 | -163 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -15 | 26 |
| 貸出金の純増（△）減 | -79,159 | 9,679 |
| 預金の純増減（△） | 68,866 | 33,230 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,000 | 2,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,995 | 1,695 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 79 | 108 |
| コールローン等の純増（△）減 | 155 | 96 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,029 | -45 |
| 資金運用による収入 | 10,669 | 10,971 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 20,321 |
| 資金調達による支出 | -1,036 | -1,464 |
| その他 | -1,571 | -4,655 |
| 小計 | 10,129 | 66,102 |
| 法人税等の支払額 | -810 | -1,285 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,319 | 64,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -46,093 | -78,415 |
| 有価証券の売却による収入 | 33,493 | 7,429 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,041 | 8,096 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 42 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 66 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,739 | -63,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,961 | 4,958 |
| 配当金の支払額 | -718 | -723 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,024 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| その他 | -17 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,151 | 1,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,731 | 2,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,982 | 111,615 |
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