四半期報告書-第111期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月22日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,775 | 3,800 |
| 減価償却費 | 553 | 527 |
| 減損損失 | 91 | 59 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -507 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -41 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | -38 |
| 資金運用収益 | -10,990 | -10,898 |
| 資金調達費用 | 2,115 | 1,870 |
| 有価証券関係損益（△） | -887 | -561 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -315 | -106 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | -22 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | 9,679 | -70,902 |
| 預金の純増減（△） | 33,230 | 45,183 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,500 | 3,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,695 | 795 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 108 | 56 |
| コールローン等の純増（△）減 | 96 | -859 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 20,321 | -1,133 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -45 | -1,297 |
| 資金運用による収入 | 10,971 | 11,006 |
| 資金調達による支出 | -1,464 | -1,404 |
| その他 | -4,655 | -2,322 |
| 小計 | 66,102 | -23,019 |
| 法人税等の支払額 | -1,285 | -1,204 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,818 | -24,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -78,415 | -40,325 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,429 | 51,762 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,096 | 14,608 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 146 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,397 | 25,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 4,958 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -723 | -1,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -9 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| その他 | -19 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,213 | -4,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,633 | -2,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,627 | 103,862 |
