四半期報告書-第112期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,800 | 1,798 |
| 減価償却費 | 527 | 523 |
| 減損損失 | 59 | 10 |
| のれん償却額 | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -216 | 849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -15 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | 13 |
| 資金運用収益 | -10,898 | -10,904 |
| 資金調達費用 | 1,870 | 2,032 |
| 有価証券関係損益（△） | -561 | -851 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -106 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 44 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -70,902 | -17,787 |
| 預金の純増減（△） | 45,183 | -6,268 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,500 | 5,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 795 | -304 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 56 | -100 |
| コールローン等の純増（△）減 | -859 | 33 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,133 | -652 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,297 | 236 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | 0 |
| 資金運用による収入 | 11,006 | 11,180 |
| 資金調達による支出 | -1,404 | -1,344 |
| その他 | -2,322 | 138 |
| 小計 | -23,019 | -16,379 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -1,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,223 | -17,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -40,325 | -25,519 |
| 有価証券の売却による収入 | 51,762 | 17,820 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,608 | 14,937 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -100 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,583 | 5,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -1,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -3 |
| その他 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,124 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,764 | -12,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,956 | 127,161 |
