西京銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,798 | 2,971 |
| 減価償却費 | 523 | 514 |
| 減損損失 | 10 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 849 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -22 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -22 |
| 資金運用収益 | -10,904 | -10,666 |
| 資金調達費用 | 2,032 | 1,638 |
| 有価証券関係損益（△） | -851 | -754 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2 | -155 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -111 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -17,787 | -61,282 |
| 預金の純増減（△） | -6,268 | 106,416 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,000 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -304 | 106,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -100 | -60 |
| コールローン等の純増（△）減 | 33 | 28 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -2,161 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -652 | 52 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 236 | 1,717 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 0 |
| 資金運用による収入 | 11,180 | 10,784 |
| 資金調達による支出 | -1,344 | -2,331 |
| その他 | 138 | 902 |
| 小計 | -16,379 | 153,425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,003 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,383 | 152,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -25,519 | -61,167 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,820 | 19,522 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,937 | 8,713 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,704 | -33,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -815 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | -827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,795 | 118,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,911 | 259,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
