四半期報告書-第114期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,971 | 3,624 |
| 減価償却費 | 514 | 480 |
| 減損損失 | 4 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -20 | 355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -15 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -2 |
| 資金運用収益 | -10,666 | -10,952 |
| 資金調達費用 | 1,638 | 1,237 |
| 有価証券関係損益（△） | -754 | -418 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -155 | -36 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | -80 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | -98 |
| 貸出金の純増（△）減 | -61,282 | -32,815 |
| 預金の純増減（△） | 106,416 | 30,652 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 4,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 106,000 | 106,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -60 | 5 |
| コールローン等の純増（△）減 | 28 | 34 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,161 | 193,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 52 | 1,628 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,717 | -53 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | － |
| 資金運用による収入 | 10,784 | 10,985 |
| 資金調達による支出 | -2,331 | -1,509 |
| その他 | 902 | 1,491 |
| 小計 | 153,425 | 307,935 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -546 | -855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,879 | 307,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -61,167 | -71,922 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,522 | 9,490 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,713 | 27,404 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8 | -1,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,382 | -36,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 9,958 |
| 配当金の支払額 | -815 | -931 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5,002 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827 | 4,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,669 | 274,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,053 | 549,888 |
