四半期報告書-第115期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月18日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,624 | 4,318 |
| 減価償却費 | 480 | 479 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 355 | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -157 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 23 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -13 |
| 資金運用収益 | -10,952 | -12,097 |
| 資金調達費用 | 1,237 | 1,310 |
| 有価証券関係損益（△） | -418 | 126 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -36 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | 51 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -98 | -3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -32,815 | -63,613 |
| 預金の純増減（△） | 30,652 | 74,642 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,500 | 3,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 106,000 | -183,600 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5 | -86 |
| コールローン等の純増（△）減 | 34 | -856 |
| コールマネー等の純増減（△） | 193,000 | -75,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,628 | 2,385 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -53 | -176 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | -1 |
| 資金運用による収入 | 10,985 | 12,172 |
| 資金調達による支出 | -1,509 | -1,135 |
| その他 | 1,491 | -15,266 |
| 小計 | 307,935 | -253,701 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -855 | -1,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,080 | -255,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -71,922 | -103,149 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,490 | 89,222 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,404 | 14,171 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,037 | -687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,263 | -1,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 9,958 | － |
| 配当金の支払額 | -931 | -989 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,002 | -5,503 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,017 | -6,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,834 | -263,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,122 | 183,993 |
