四半期報告書-第115期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月18日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,624 | 4,318 |
減価償却費 | 480 | 479 |
減損損失 | 6 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 355 | -250 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -84 | -157 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -15 | 23 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | -13 |
資金運用収益 | -10,952 | -12,097 |
資金調達費用 | 1,237 | 1,310 |
有価証券関係損益(△) | -418 | 126 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -36 | 45 |
為替差損益(△は益) | -80 | 51 |
固定資産処分損益(△は益) | -98 | -3 |
貸出金の純増(△)減 | -32,815 | -63,613 |
預金の純増減(△) | 30,652 | 74,642 |
譲渡性預金の純増減(△) | 4,500 | 3,000 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 106,000 | -183,600 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 5 | -86 |
コールローン等の純増(△)減 | 34 | -856 |
コールマネー等の純増減(△) | 193,000 | -75,000 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 1,628 | 2,385 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -53 | -176 |
外国為替(負債)の純増減(△) | - | -1 |
資金運用による収入 | 10,985 | 12,172 |
資金調達による支出 | -1,509 | -1,135 |
その他 | 1,491 | -15,266 |
小計 | 307,935 | -253,701 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -855 | -1,312 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,080 | -255,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -71,922 | -103,149 |
有価証券の売却による収入 | 9,490 | 89,222 |
有価証券の償還による収入 | 27,404 | 14,171 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,037 | -687 |
有形固定資産の取得による支出 | -243 | -353 |
無形固定資産の取得による支出 | -101 | -827 |
有形固定資産の売却による収入 | 146 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,263 | -1,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | 9,958 | - |
配当金の支払額 | -931 | -989 |
自己株式の取得による支出 | -5,002 | -5,503 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
その他 | -7 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,017 | -6,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 274,834 | -263,129 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,122 | 183,993 |