四半期報告書-第115期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年11月18日 10:05
【資料】
四半期報告書-第115期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,6244,318
減価償却費480479
減損損失6
貸倒引当金の増減(△)355-250
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-84-157
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少)-1523
偶発損失引当金の増減額(△は減少)-2-13
資金運用収益-10,952-12,097
資金調達費用1,2371,310
有価証券関係損益(△)-418126
金銭の信託の運用損益(△は運用益)-3645
為替差損益(△は益)-8051
固定資産処分損益(△は益)-98-3
貸出金の純増(△)減-32,815-63,613
預金の純増減(△)30,65274,642
譲渡性預金の純増減(△)4,5003,000
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)106,000-183,600
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減5-86
コールローン等の純増(△)減34-856
コールマネー等の純増減(△)193,000-75,000
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)1,6282,385
外国為替(資産)の純増(△)減-53-176
外国為替(負債)の純増減(△)-1
資金運用による収入10,98512,172
資金調達による支出-1,509-1,135
その他1,491-15,266
小計307,935-253,701
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-855-1,312
営業活動によるキャッシュ・フロー307,080-255,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-71,922-103,149
有価証券の売却による収入9,49089,222
有価証券の償還による収入27,40414,171
金銭の信託の増加による支出-1,037-687
有形固定資産の取得による支出-243-353
無形固定資産の取得による支出-101-827
有形固定資産の売却による収入1469
投資活動によるキャッシュ・フロー-36,263-1,615
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入9,958
配当金の支払額-931-989
自己株式の取得による支出-5,002-5,503
自己株式の処分による収入0
その他-7-6
財務活動によるキャッシュ・フロー4,017-6,499
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)274,834-263,129
現金及び現金同等物の四半期末残高447,122183,993