西京銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,318 | 4,475 |
| 減価償却費 | 479 | 461 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -250 | 656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | -48 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -34 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 20 |
| 資金運用収益 | -12,097 | -13,123 |
| 資金調達費用 | 1,310 | 2,312 |
| 有価証券関係損益（△） | 126 | -564 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 45 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | 159 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -63,613 | -75,226 |
| 預金の純増減（△） | 74,642 | 27,628 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,000 | 4,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -183,600 | 71,600 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -86 | -758 |
| コールローン等の純増（△）減 | -856 | -976 |
| コールマネー等の純増減（△） | -75,000 | 89,500 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,385 | 7,281 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -176 | -149 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | -7 |
| 資金運用による収入 | 12,172 | 13,056 |
| 資金調達による支出 | -1,135 | -1,441 |
| その他 | -15,266 | -3,029 |
| 小計 | -253,701 | 126,349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,312 | -1,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,014 | 124,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -103,149 | -98,660 |
| 有価証券の売却による収入 | 89,222 | 40,187 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,171 | 14,310 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -687 | -31 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -827 | -1,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,615 | -46,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -989 | -901 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,503 | -3 |
| その他 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,499 | -908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,129 | 77,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,228 | 321,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
