西京銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月18日 12:42
- 【資料】
- 半期報告書-第117期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,475 | 5,428 |
| 減価償却費 | 461 | 626 |
| 減損損失 | － | 76 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 656 | -514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -9 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | 6 |
| 資金運用収益 | -13,123 | -15,200 |
| 資金調達費用 | 2,312 | 3,137 |
| 有価証券関係損益（△） | -564 | 397 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 58 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 159 | 59 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -46 |
| 貸出金の純増（△）減 | -75,226 | -46,054 |
| 預金の純増減（△） | 27,628 | 27,111 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,500 | 5,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 71,600 | 31,200 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -758 | -3 |
| コールローン等の純増（△）減 | -976 | 327 |
| コールマネー等の純増減（△） | 89,500 | -16,100 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 7,281 | -4,292 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -149 | 183 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -7 | － |
| 資金運用による収入 | 13,056 | 15,113 |
| 資金調達による支出 | -1,441 | -2,421 |
| その他 | -3,029 | 4,561 |
| 小計 | 126,349 | 9,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,387 | -1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,961 | 7,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -98,660 | -80,083 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,187 | 30,416 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,310 | 18,476 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -31 | -97 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 22 | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786 | -143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,133 | -31,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -901 | -901 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| その他 | -3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,919 | -24,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,148 | 262,456 |
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