キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,361 | 5,593 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,081 |
| 減損損失 | 299 | 110 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -293 | 1,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -28 |
| 資金運用収益 | -21,575 | -22,490 |
| 資金調達費用 | 4,043 | 3,798 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,184 | -1,049 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -556 | 464 |
| 為替差損益（△は益） | -203 | 33 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -34,223 | -98,364 |
| 預金の純増減（△） | 57,329 | 103,712 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,691 | 1,291 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 64 | 2 |
| コールローン等の純増（△）減 | 209 | 192 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 6,827 | -6,861 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,469 | -819 |
| 資金運用による収入 | 21,435 | 22,365 |
| 資金調達による支出 | -3,257 | -3,154 |
| その他 | -5,171 | -1,076 |
| 小計 | 37,445 | 6,147 |
| 法人税等の支払額 | -2,257 | -2,226 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,189 | 3,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -99,759 | -55,347 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,073 | 61,653 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,729 | 26,516 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,288 | 1,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690 | -841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612 | -342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,927 | 33,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 11,063 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -800 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -6,100 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -723 | -1,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -15 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -38 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,382 | -4,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,355 | 33,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,627 | 139,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
