有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて1,714億85百万円の獲得(前連結会計年度は2,012億46百万円の使用)、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて1,264億72百万円の使用(前連結会計年度は38億56百万円の獲得)、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて9億17百万円の使用(前連結会計年度は65億4百万円の使用)となり、当連結会計年度末における資金残高は、2,873億23百万円(前連結会計年度末は2,432億28百万円)となりました。
なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/06/27 12:55