有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,593 | 4,583 |
減価償却費 | 1,081 | 1,059 |
減損損失 | 110 | 404 |
のれん償却額 | 77 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 1,340 | 592 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -76 | -23 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | 6 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -28 | 22 |
資金運用収益 | -22,490 | -22,112 |
資金調達費用 | 3,798 | 3,848 |
有価証券関係損益(△) | -1,049 | -1,114 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 464 | 49 |
為替差損益(△は益) | 33 | 20 |
固定資産処分損益(△は益) | 7 | 8 |
貸出金の純増(△)減 | -98,364 | -45,961 |
預金の純増減(△) | 103,712 | 40,477 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,291 | -12,308 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2 | 47 |
コールローン等の純増(△)減 | 192 | 52 |
コールマネー等の純増減(△) | - | 2,161 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -6,861 | -297 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -819 | 724 |
外国為替(負債)の純増減(△) | - | 0 |
資金運用による収入 | 22,365 | 22,548 |
資金調達による支出 | -3,154 | -3,032 |
その他 | -1,076 | 3,419 |
小計 | 6,147 | -4,822 |
法人税等の支払額 | -2,226 | -2,049 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,920 | -6,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -55,347 | -42,503 |
有価証券の売却による収入 | 61,653 | 24,470 |
有価証券の償還による収入 | 26,516 | 28,750 |
金銭の信託の増加による支出 | -100 | -1,083 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,807 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -841 | -444 |
無形固定資産の取得による支出 | -342 | -465 |
有形固定資産の売却による収入 | 201 | 227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,547 | 8,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | -3,000 | - |
配当金の支払額 | -1,105 | -1,105 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -5 |
その他 | -17 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,138 | -1,126 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,329 | 954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,956 | 140,911 |