有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月29日 9:16
【資料】
有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益5,5934,583
減価償却費1,0811,059
減損損失110404
のれん償却額77
貸倒引当金の増減(△)1,340592
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-76-23
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)00
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少)-56
偶発損失引当金の増減額(△は減少)-2822
資金運用収益-22,490-22,112
資金調達費用3,7983,848
有価証券関係損益(△)-1,049-1,114
金銭の信託の運用損益(△は運用益)46449
為替差損益(△は益)3320
固定資産処分損益(△は益)78
貸出金の純増(△)減-98,364-45,961
預金の純増減(△)103,71240,477
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)1,291-12,308
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減247
コールローン等の純増(△)減19252
コールマネー等の純増減(△)2,161
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)-6,861-297
外国為替(資産)の純増(△)減-819724
外国為替(負債)の純増減(△)0
資金運用による収入22,36522,548
資金調達による支出-3,154-3,032
その他-1,0763,419
小計6,147-4,822
法人税等の支払額-2,226-2,049
営業活動によるキャッシュ・フロー3,920-6,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-55,347-42,503
有価証券の売却による収入61,65324,470
有価証券の償還による収入26,51628,750
金銭の信託の増加による支出-100-1,083
金銭の信託の減少による収入1,807
有形固定資産の取得による支出-841-444
無形固定資産の取得による支出-342-465
有形固定資産の売却による収入201227
投資活動によるキャッシュ・フロー33,5478,952
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の償還による支出-3,000
配当金の支払額-1,105-1,105
自己株式の取得による支出-15-5
その他-17-15
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,138-1,126
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)33,329954
現金及び現金同等物の四半期末残高139,956140,911