有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,583 | 6,276 |
| 減価償却費 | 1,059 | 1,033 |
| 減損損失 | 404 | 12 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 592 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -50 |
| 退職給付信託設定額 | － | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | 27 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | -9 |
| 資金運用収益 | -22,112 | -21,191 |
| 資金調達費用 | 3,848 | 3,074 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,114 | -1,347 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 49 | -360 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -211 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | -4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,961 | -75,878 |
| 預金の純増減（△） | 40,477 | 109,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -12,308 | 131,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 47 | -37 |
| コールローン等の純増（△）減 | 52 | 58 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,161 | -2,161 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -297 | 419 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 724 | 2,172 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | |
| 資金運用による収入 | 22,548 | 21,206 |
| 資金調達による支出 | -3,032 | -3,967 |
| その他 | 3,419 | 4,535 |
| 小計 | -4,822 | 171,549 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,049 | -1,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,872 | 169,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -42,503 | -102,400 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,470 | 27,315 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,750 | 42,173 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,083 | -13 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444 | -393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,952 | -33,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -815 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| その他 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,126 | -2,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 954 | 134,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,911 | 275,053 |
