有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,583 | 6,276 |
減価償却費 | 1,059 | 1,033 |
減損損失 | 404 | 12 |
貸倒引当金の増減(△) | 592 | -43 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23 | -50 |
退職給付信託設定額 | - | -2,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | 27 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 22 | -9 |
資金運用収益 | -22,112 | -21,191 |
資金調達費用 | 3,848 | 3,074 |
有価証券関係損益(△) | -1,114 | -1,347 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 49 | -360 |
為替差損益(△は益) | 20 | -211 |
固定資産処分損益(△は益) | 8 | -4 |
貸出金の純増(△)減 | -45,961 | -75,878 |
預金の純増減(△) | 40,477 | 109,000 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -12,308 | 131,000 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 47 | -37 |
コールローン等の純増(△)減 | 52 | 58 |
コールマネー等の純増減(△) | 2,161 | -2,161 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -297 | 419 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 724 | 2,172 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | |
資金運用による収入 | 22,548 | 21,206 |
資金調達による支出 | -3,032 | -3,967 |
その他 | 3,419 | 4,535 |
小計 | -4,822 | 171,549 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,049 | -1,561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,872 | 169,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -42,503 | -102,400 |
有価証券の売却による収入 | 24,470 | 27,315 |
有価証券の償還による収入 | 28,750 | 42,173 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,083 | -13 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 437 |
有形固定資産の取得による支出 | -444 | -393 |
無形固定資産の取得による支出 | -465 | -189 |
有形固定資産の売却による収入 | 227 | 64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,952 | -33,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -2,000 |
配当金の支払額 | -1,105 | -815 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
その他 | -15 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,126 | -2,839 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 954 | 134,142 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,911 | 275,053 |