有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021年6月28日 9:18
【資料】
有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益4,5836,276
減価償却費1,0591,033
減損損失40412
貸倒引当金の増減(△)592-43
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-23-50
退職給付信託設定額-2,000
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)0-3
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少)627
偶発損失引当金の増減額(△は減少)22-9
資金運用収益-22,112-21,191
資金調達費用3,8483,074
有価証券関係損益(△)-1,114-1,347
金銭の信託の運用損益(△は運用益)49-360
為替差損益(△は益)20-211
固定資産処分損益(△は益)8-4
貸出金の純増(△)減-45,961-75,878
預金の純増減(△)40,477109,000
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)-12,308131,000
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減47-37
コールローン等の純増(△)減5258
コールマネー等の純増減(△)2,161-2,161
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)-297419
外国為替(資産)の純増(△)減7242,172
外国為替(負債)の純増減(△)0
資金運用による収入22,54821,206
資金調達による支出-3,032-3,967
その他3,4194,535
小計-4,822171,549
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-2,049-1,561
営業活動によるキャッシュ・フロー-6,872169,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-42,503-102,400
有価証券の売却による収入24,47027,315
有価証券の償還による収入28,75042,173
金銭の信託の増加による支出-1,083-13
金銭の信託の減少による収入437
有形固定資産の取得による支出-444-393
無形固定資産の取得による支出-465-189
有形固定資産の売却による収入22764
投資活動によるキャッシュ・フロー8,952-33,006
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の償還による支出-2,000
配当金の支払額-1,105-815
自己株式の取得による支出-5-7
その他-15-16
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,126-2,839
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)954134,142
現金及び現金同等物の四半期末残高140,911275,053