有価証券報告書-第114期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,276 | 7,397 |
| 減価償却費 | 1,033 | 949 |
| 減損損失 | 12 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -43 | 1,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -139 |
| 退職給付信託設定額 | -2,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | -4 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 7 |
| 資金運用収益 | -21,191 | -22,257 |
| 資金調達費用 | 3,074 | 2,250 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,347 | -1,066 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -360 | -73 |
| 為替差損益（△は益） | -211 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | -103 |
| 貸出金の純増（△）減 | -75,878 | -122,503 |
| 預金の純増減（△） | 109,000 | 78,786 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 131,000 | 115,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -37 | 61 |
| コールローン等の純増（△）減 | 58 | 83 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,161 | 123,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 419 | 26,306 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,172 | -2 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | 1 |
| 資金運用による収入 | 21,206 | 22,083 |
| 資金調達による支出 | -3,967 | -3,858 |
| その他 | 4,535 | 3,959 |
| 小計 | 171,549 | 230,971 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,561 | -1,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,988 | 229,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -102,400 | -157,104 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,315 | 59,210 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,173 | 40,339 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -13 | -1,070 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 437 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -1,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -1,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,006 | -60,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 9,958 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -815 | -931 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5,004 |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,839 | 4,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,142 | 172,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,053 | 447,122 |
