キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,528 | 6,361 |
減価償却費 | 1,062 | 1,125 |
減損損失 | 290 | 299 |
のれん償却額 | 77 | 77 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 7 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 894 | -293 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -174 | -23 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -256 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -113 | -43 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -18 | 12 |
資金運用収益 | -20,932 | -21,575 |
資金調達費用 | 3,481 | 4,043 |
有価証券関係損益(△) | -3,674 | -1,184 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -76 | -556 |
為替差損益(△は益) | -277 | -203 |
固定資産処分損益(△は益) | 26 | 31 |
貸出金の純増(△)減 | -158,553 | -34,223 |
預金の純増減(△) | 176,740 | 57,329 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 15,791 | 3,691 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -37 | 64 |
コールローン等の純増(△)減 | 236 | 209 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 5,563 | 6,827 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,845 | 2,469 |
資金運用による収入 | 21,001 | 21,435 |
資金調達による支出 | -2,772 | -3,257 |
その他 | -2,258 | -5,171 |
小計 | 39,710 | 37,445 |
法人税等の支払額 | -1,695 | -2,257 |
法人税等の還付額 | 0 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,015 | 35,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -70,571 | -99,759 |
有価証券の売却による収入 | 54,061 | 21,073 |
有価証券の償還による収入 | 16,623 | 37,729 |
金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 3,055 | 1,288 |
有形固定資産の取得による支出 | -843 | -690 |
無形固定資産の取得による支出 | -362 | -612 |
有形固定資産の売却による収入 | 335 | 42 |
関係会社株式の売却による収入 | 66 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 364 | -40,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | 10,439 | 11,063 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -800 |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -6,100 |
配当金の支払額 | -718 | -723 |
自己株式の取得による支出 | -2,028 | -9 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | -10 |
その他 | -37 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,605 | 3,382 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,985 | -2,355 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,982 | 106,627 |