営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比48,628百万円増加して、104,407百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加に加えて、借用金が増加したことを主因に、59,859百万円の収入超となりました。前第2四半期連結累計期間比では、52,568百万円の収入増となります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が増加したことにより、11,020百万円の支出超となりました。前第2四半期連結累計期間比では、11,448百万円の支出増となります。

2020/11/25 14:07