営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は108億90百万円と前連結会計年度末比62億11百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
コールローン等の減少等により、32億41百万円の収入(前連結会計年度は5億54百万円の支出)となりました。

2015/06/22 9:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、主としてコールローン等の減少等により営業活動によるキャッシュ・フローはプラスとなりました。有価証券の売却及び償還による収入等により投資活動によるキャッシュ・フローはプラスとなりました。結果として、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比62億11百万円増加し、108億90百万円となりました。
(5) 連結自己資本比率(国内基準)

2015/06/22 9:18