キャッシュ・フローの状況
2022年12月21日 9:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 90億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -91億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,003 | -9,244 | -186 | -2,241 | - | 3,944 | 通期 | -5,380 | 3,652 | -372 | -1,728 | -320 | 4,272 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,246 | -1,194 | -187 | 52 | - | 4,136 | 通期 | -554 | 1,336 | -375 | 782 | -203 | 4,679 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,763 | -1,848 | -171 | 3,915 | -55 | 8,422 | 通期 | 3,241 | 3,280 | -310 | 6,521 | -104 | 10,890 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,662 | 2,538 | -140 | -124 | -164 | 10,626 | 通期 | -3,190 | 9,176 | -286 | 5,986 | -195 | 16,590 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,300 | 1,799 | -173 | 6,099 | -35 | 22,517 | 通期 | -6,591 | 4,677 | -347 | -1,914 | -51 | 14,329 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,746 | -438 | -172 | 2,308 | -61 | 16,464 | 通期 | 1,002 | 4,082 | -345 | 5,084 | -158 | 19,070 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,635 | -1,976 | -173 | 659 | -85 | 19,555 | 通期 | -11,591 | 2,067 | -346 | -9,524 | -365 | 9,199 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,836 | 954 | -173 | 7,790 | -54 | 16,817 | 通期 | 2,552 | 4,740 | -341 | 7,292 | -139 | 16,151 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 43,315 | 686 | -168 | 44,001 | -83 | 59,985 | 通期 | 43,434 | -4,454 | 1,657 | 38,980 | -127 | 56,789 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21,847 | -7,984 | -175 | 13,863 | -40 | 70,478 | 通期 | 9,029 | -9,145 | -352 | -116 | -261 | 56,321 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,912 | -2,541 | -177 | -4,453 | -131 | 51,689 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（連）
- -17億2800万
- 2014年3月（連） プラ転
- 7億8200万
- 2015年3月（連） +733.89%
- 65億2100万
- 2016年3月（連） -8.2%
- 59億8600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -19億1400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 50億8400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -95億2400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 72億9200万
- 2021年3月（連） +434.56%
- 389億8000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億1600万
設備投資#5*
- 2013年3月（連）
- -3億2000万
- 2014年3月（連）減少-36.56%
- -2億300万
- 2015年3月（連）減少-48.77%
- -1億400万
- 2016年3月（連）増加+87.5%
- -1億9500万
- 2017年3月（連）減少-73.85%
- -5100万
- 2018年3月（連）増加+209.8%
- -1億5800万
- 2019年3月（連）増加+131.01%
- -3億6500万
- 2020年3月（連）減少-61.92%
- -1億3900万
- 2021年3月（連）減少-8.63%
- -1億2700万
- 2022年3月（連）増加+105.51%
- -2億6100万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- -62.86%
- 2014年3月（連）
- -6.31%
- 2015年3月（連）
- 37.61%
- 2016年3月（連）
- -38.73%
- 2017年3月（連）
- -81.42%
- 2018年3月（連）
- 11.94%
- 2019年3月（連）
- -138.14%
- 2020年3月（連）
- 29.44%
- 2021年3月（連）
- 519.92%
- 2022年3月（連）
- 106.45%