財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の増加等により、148億8百万円のマイナスとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、第三者割当増資の実施等により、64億2百万円のプラスとなりました。
この結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年同期比74億95百万円増加し、500億33百万円となりました。

2015/11/13 14:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の増加等により、148億8百万円のマイナスとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、第三者割当増資の実施等により、64億2百万円のプラスとなりました。
この結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年同期比74億95百万円増加し、500億33百万円となりました。

2015/11/13 14:59