キャッシュ・フローの状況
2025年6月20日 15:38
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -198億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -3,279 | 4,748 | -515 | 1,469 | -33 | 55,054 | 通期 | -6,338 | 4,645 | -535 | -1,693 | -211 | 51,872 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 16,097 | -3,921 | -516 | 12,176 | -174 | 63,531 | 通期 | 9,843 | -12,051 | -543 | -2,208 | -232 | 49,120 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 13,509 | 2,307 | 1,441 | 15,816 | -90 | 66,378 | 通期 | 9,698 | 2,909 | 1,408 | 12,607 | -365 | 63,136 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 2,483 | 3,675 | -435 | 6,158 | -485 | 68,859 | 通期 | -7,267 | 3,256 | -469 | -4,011 | -688 | 58,656 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 12,279 | -65 | -443 | 12,214 | -228 | 70,427 | 通期 | 6,892 | -1,988 | -474 | 4,904 | -388 | 63,086 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 28,688 | -212 | -442 | 28,476 | -51 | 91,120 | 通期 | 38,439 | -3,424 | -472 | 35,015 | -363 | 97,629 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 8,397 | -3,709 | -445 | 4,688 | -148 | 101,871 | 通期 | 13,197 | -6,691 | -464 | 6,506 | -400 | 103,670 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 3,577 | -855 | -437 | 2,722 | -102 | 105,955 | 通期 | -24,760 | 433 | -451 | -24,327 | -129 | 78,891 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 5,077 | 149 | -428 | 5,226 | -177 | 83,690 | 通期 | -5,696 | 1,301 | 3,081 | -4,395 | -434 | 77,577 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 2,537 | -4,108 | -2,039 | -1,571 | -89 | 73,965 | 通期 | -19,809 | -5,347 | -2,055 | -25,156 | -313 | 50,364 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -16億9300万
- 2017年3月（個） -30.42%
- -22億800万
- 2018年3月（個） プラ転
- 126億700万
- 2019年3月（個） マイ転
- -40億1100万
- 2020年3月（個） プラ転
- 49億400万
- 2021年3月（個） +614.01%
- 350億1500万
- 2022年3月（個） -81.42%
- 65億600万
- 2023年3月（個） マイ転
- -243億2700万
- 2024年3月（個）
- -43億9500万
- 2025年3月（個） -472.38%
- -251億5600万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -2億1100万
- 2017年3月（個）増加+9.95%
- -2億3200万
- 2018年3月（個）増加+57.33%
- -3億6500万
- 2019年3月（個）増加+88.49%
- -6億8800万
- 2020年3月（個）減少-43.6%
- -3億8800万
- 2021年3月（個）減少-6.44%
- -3億6300万
- 2022年3月（個）増加+10.19%
- -4億
- 2023年3月（個）減少-67.75%
- -1億2900万
- 2024年3月（個）増加+236.43%
- -4億3400万
- 2025年3月（個）減少-27.88%
- -3億1300万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -55.26%
- 2017年3月（個）
- 96.99%
- 2018年3月（個）
- 98.6%
- 2019年3月（個）
- -75.1%
- 2020年3月（個）
- 72.25%
- 2021年3月（個）
- 385.16%
- 2022年3月（個）
- 136.83%
- 2023年3月（個）
- -250.46%
- 2024年3月（個）
- -54.43%
- 2025年3月（個）
- -190.84%