キャッシュ・フローの状況
2023年11月20日 12:42
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 19,522 | -14,173 | -438 | 5,349 | - | 47,449 | 通期 | 15,901 | -14,808 | 6,402 | 1,093 | -288 | 50,033 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -2,065 | -207 | -310 | -2,272 | -108 | 47,450 | 通期 | -6,947 | 18,045 | -7,031 | 11,098 | -136 | 54,100 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -3,279 | 4,748 | -515 | 1,469 | -33 | 55,054 | 通期 | -6,338 | 4,645 | -535 | -1,693 | -211 | 51,872 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 16,097 | -3,921 | -516 | 12,176 | -174 | 63,531 | 通期 | 9,843 | -12,051 | -543 | -2,208 | -232 | 49,120 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 13,509 | 2,307 | 1,441 | 15,816 | -90 | 66,378 | 通期 | 9,698 | 2,909 | 1,408 | 12,607 | -365 | 63,136 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 2,483 | 3,675 | -435 | 6,158 | -485 | 68,859 | 通期 | -7,267 | 3,256 | -469 | -4,011 | -688 | 58,656 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 12,279 | -65 | -443 | 12,214 | -228 | 70,427 | 通期 | 6,892 | -1,988 | -474 | 4,904 | -388 | 63,086 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 28,688 | -212 | -442 | 28,476 | -51 | 91,120 | 通期 | 38,439 | -3,424 | -472 | 35,015 | -363 | 97,629 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 8,397 | -3,709 | -445 | 4,688 | -148 | 101,871 | 通期 | 13,197 | -6,691 | -464 | 6,506 | -400 | 103,670 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 3,577 | -855 | -437 | 2,722 | -102 | 105,955 | 通期 | -24,760 | 433 | -451 | -24,327 | -129 | 78,891 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 5,077 | 149 | -428 | 5,226 | -177 | 83,690 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 10億9300万
- 2015年3月（個） +915.37%
- 110億9800万
- 2016年3月（個） マイ転
- -16億9300万
- 2017年3月（個） -30.42%
- -22億800万
- 2018年3月（個） プラ転
- 126億700万
- 2019年3月（個） マイ転
- -40億1100万
- 2020年3月（個） プラ転
- 49億400万
- 2021年3月（個） +614.01%
- 350億1500万
- 2022年3月（個） -81.42%
- 65億600万
- 2023年3月（個） マイ転
- -243億2700万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -2億8800万
- 2015年3月（個）減少-52.78%
- -1億3600万
- 2016年3月（個）増加+55.15%
- -2億1100万
- 2017年3月（個）増加+9.95%
- -2億3200万
- 2018年3月（個）増加+57.33%
- -3億6500万
- 2019年3月（個）増加+88.49%
- -6億8800万
- 2020年3月（個）減少-43.6%
- -3億8800万
- 2021年3月（個）減少-6.44%
- -3億6300万
- 2022年3月（個）増加+10.19%
- -4億
- 2023年3月（個）減少-67.75%
- -1億2900万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 135.22%
- 2015年3月（個）
- -57.71%
- 2016年3月（個）
- -55.26%
- 2017年3月（個）
- 96.99%
- 2018年3月（個）
- 98.6%
- 2019年3月（個）
- -75.1%
- 2020年3月（個）
- 72.25%
- 2021年3月（個）
- 385.16%
- 2022年3月（個）
- 136.83%
- 2023年3月（個）
- -250.46%