営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資金調達については、預金残高(譲渡性預金を含む)が法人預金の増加により、前事業年度末比19億45百万円増加しました。資金運用については、貸出金残高が同75億6百万円増加、有価証券残高は同7億22百万円増加しました。
この結果、当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△20億65百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは△2億7百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは△3億10百万円となり、現金及び現金同等物の当四半期会計期間末残高は、前事業年度末比25億83百万円減少の474億50百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/13 16:38