財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動によるキャッシュ・フローは、45億3百万円のプラスとなりました。これは、主として有価証券の償還等によるもので、前年度比98億24百万円増加しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動によるキャッシュ・フローは、9億33百万円のマイナスとなりました。これは、主として劣後特約付社債の償還等によるもので、前年度比7億98百万円減少しました。

2016/06/29 13:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、45億3百万円のプラスとなりました。これは、主として有価証券の償還等によるもので、前年度比98億24百万円増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億33百万円のマイナスとなりました。これは、主として劣後特約付社債の償還等によるもので、前年度比7億98百万円減少しました。
その結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前年度末比69億86百万円増加し167億23百万円となりました。

2016/06/29 13:38