キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 14:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 63億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -100億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 11,004 | -1,630 | -68 | 9,374 | -151 | 19,538 | 通期 | 4,959 | -5,321 | -135 | -362 | -208 | 9,737 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,648 | 589 | -66 | 2,237 | -20 | 11,909 | 通期 | 3,416 | 4,503 | -933 | 7,919 | -168 | 16,723 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 4,574 | 172 | -68 | 4,746 | -54 | 21,401 | 通期 | 1,029 | -2,170 | -135 | -1,141 | -166 | 15,446 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 5,525 | -2,818 | -69 | 2,707 | -34 | 18,085 | 通期 | -1,375 | -4,409 | -135 | -5,784 | -185 | 9,527 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 10,611 | 784 | -66 | 11,395 | -280 | 20,856 | 通期 | 7,408 | 232 | -133 | 7,640 | -426 | 17,035 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 6,737 | 2,187 | -66 | 8,924 | -46 | 25,894 | 通期 | -4,875 | 1,512 | -131 | -3,363 | -147 | 13,540 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 16,529 | -671 | -88 | 15,858 | - | 29,309 | 通期 | 6,668 | 1,205 | -155 | 7,873 | -231 | 21,259 |
| 2021年 6月期 個別 | 1Q | 16,529 | -671 | -88 | 15,858 | -87 | 29,309 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 13 | -574 | -66 | -561 | -41 | 20,632 | 通期 | -1,212 | 172 | -132 | -1,040 | -80 | 20,087 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 4,442 | 1,142 | -65 | 5,584 | -93 | 25,606 | 通期 | -4,706 | 5,835 | -134 | 1,129 | -156 | 21,081 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 80 | 1,610 | -69 | 1,690 | -42 | 22,702 | 通期 | -10,069 | 6,331 | -135 | -3,738 | -179 | 17,207 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -3億6200万
- 2016年3月（個） プラ転
- 79億1900万
- 2017年3月（個） マイ転
- -11億4100万
- 2018年3月（個） -406.92%
- -57億8400万
- 2019年3月（個） プラ転
- 76億4000万
- 2020年3月（個） マイ転
- -33億6300万
- 2021年3月（個） プラ転
- 78億7300万
- 2022年3月（個） マイ転
- -10億4000万
- 2023年3月（個） プラ転
- 11億2900万
- 2024年3月（個） マイ転
- -37億3800万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -2億800万
- 2016年3月（個）減少-19.23%
- -1億6800万
- 2017年3月（個）減少-1.19%
- -1億6600万
- 2018年3月（個）増加+11.45%
- -1億8500万
- 2019年3月（個）増加+130.27%
- -4億2600万
- 2020年3月（個）減少-65.49%
- -1億4700万
- 2021年3月（個）増加+57.14%
- -2億3100万
- 2022年3月（個）減少-65.37%
- -8000万
- 2023年3月（個）増加+95%
- -1億5600万
- 2024年3月（個）増加+14.74%
- -1億7900万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 83.32%
- 2016年3月（個）
- 56.9%
- 2017年3月（個）
- 18.66%
- 2018年3月（個）
- -23.87%
- 2019年3月（個）
- 133.5%
- 2020年3月（個）
- -82.68%
- 2021年3月（個）
- 113.38%
- 2022年3月（個）
- -19.79%
- 2023年3月（個）
- -75.15%
- 2024年3月（個）
- -165.23%