営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、34億16百万円のプラスとなりました。これは、主として借用金の増加等によるもので、前年度比15億42百万円減少しました。

2016/06/29 13:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、34億16百万円のプラスとなりました。これは、主として借用金の増加等によるもので、前年度比15億42百万円減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、45億3百万円のプラスとなりました。これは、主として有価証券の償還等によるもので、前年度比98億24百万円増加しました。

2016/06/29 13:38