沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,133 | 3,082 |
| 減価償却費 | 387 | 455 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -188 | -929 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 22 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,207 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,187 | -165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 40 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -27 |
| 資金運用収益 | -10,391 | -10,621 |
| 資金調達費用 | 703 | 600 |
| 有価証券関係損益（△） | -583 | -265 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 96 | -48 |
| 貸出金の純増（△）減 | -18,546 | -30,245 |
| 預金の純増減（△） | 8,146 | 36,323 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -590 | -170 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,983 | 14 |
| コールローン等の純増（△）減 | 25,202 | 5,722 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -373 | -784 |
| 資金運用による収入 | 10,583 | 10,590 |
| 資金調達による支出 | -1,339 | -624 |
| その他 | -216 | 130 |
| 小計 | 19,069 | 13,060 |
| 法人税等の支払額 | -400 | -765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,669 | 12,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -37,455 | -16,744 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,407 | 930 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,409 | 10,293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,197 | -1,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 70 |
| その他 | -170 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | -7,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -169 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | － | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,605 | 4,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,497 | 43,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
