キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 12:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -327億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -11,284 | 3,598 | -84 | -7,686 | - | 12,121 | 通期 | 18,669 | 1,105 | -170 | 19,774 | -1,197 | 39,497 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,374 | -3,845 | -99 | -1,471 | -786 | 37,928 | 通期 | 12,295 | -7,601 | -200 | 4,694 | -1,976 | 43,993 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -4,445 | 3,372 | -158 | -1,073 | -769 | 42,760 | 通期 | -32,126 | 16,041 | -292 | -16,085 | -1,706 | 27,612 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,918 | 11,726 | -187 | 19,644 | -61 | 47,069 | 通期 | -2,702 | 21,999 | -373 | 19,297 | -200 | 46,538 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -5,115 | 9,570 | -192 | 4,455 | -232 | 50,800 | 通期 | -7,956 | 13,224 | -394 | 5,268 | -338 | 51,410 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,674 | 3,603 | -205 | 6,277 | -133 | 57,484 | 通期 | -3,759 | 16,545 | -408 | 12,786 | -189 | 63,787 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 21,949 | -4,115 | -268 | 17,834 | -43 | 81,352 | 通期 | -7 | -14,997 | -463 | -15,004 | -69 | 48,319 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 75,058 | 2,002 | -187 | 77,060 | -135 | 125,193 | 通期 | 83,084 | -8,998 | -360 | 74,086 | -190 | 122,045 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 27,503 | -12,280 | -137 | 15,223 | -203 | 137,131 | 通期 | 36,122 | -24,621 | -260 | 11,501 | -751 | 133,288 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -22,042 | -10,303 | -109 | -32,345 | -27 | 100,833 | 通期 | -41,643 | -13,753 | -210 | -55,396 | -66 | 77,681 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -32,794 | -1,939 | -97 | -34,733 | -63 | 42,850 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 197億7400万
- 2015年3月（連） -76.26%
- 46億9400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -160億8500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 192億9700万
- 2018年3月（連） -72.7%
- 52億6800万
- 2019年3月（連） +142.71%
- 127億8600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -150億400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 740億8600万
- 2022年3月（連） -84.48%
- 115億100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -553億9600万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -11億9700万
- 2015年3月（連）増加+65.08%
- -19億7600万
- 2016年3月（連）減少-13.66%
- -17億600万
- 2017年3月（連）減少-88.28%
- -2億
- 2018年3月（連）増加+69%
- -3億3800万
- 2019年3月（連）減少-44.08%
- -1億8900万
- 2020年3月（連）減少-63.49%
- -6900万
- 2021年3月（連）増加+175.36%
- -1億9000万
- 2022年3月（連）増加+295.26%
- -7億5100万
- 2023年3月（連）減少-91.21%
- -6600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 146.47%
- 2015年3月（連）
- 93.46%
- 2016年3月（連）
- -248.19%
- 2017年3月（連）
- -20.93%
- 2018年3月（連）
- -61.41%
- 2019年3月（連）
- -25.87%
- 2020年3月（連）
- -0.05%
- 2021年3月（連）
- 641.13%
- 2022年3月（連）
- 283.64%
- 2023年3月（連）
- -331.68%