沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,499 | 1,285 |
| 減価償却費 | 246 | 383 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -89 | -393 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -29 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2 | -3 |
| 資金運用収益 | -5,374 | -5,331 |
| 資金調達費用 | 316 | 278 |
| 有価証券関係損益（△） | -249 | -193 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,255 | -4,247 |
| 預金の純増減（△） | -8,319 | 13,678 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,000 | -500 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -31 | -31 |
| コールローン等の純増（△）減 | -109 | -314 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 450 | -1,432 |
| 資金運用による収入 | 5,410 | 5,384 |
| 資金調達による支出 | -301 | -299 |
| その他 | -672 | 136 |
| 小計 | -4,099 | 8,312 |
| 法人税等の支払額 | -346 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,445 | 7,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -13,081 | -12,417 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,628 | 956 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,763 | 23,293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769 | -61 |
| その他 | -169 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,372 | 11,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -135 | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,232 | 19,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,760 | 47,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
