沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,451 | 1,499 |
| 減価償却費 | 217 | 246 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -102 | -89 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -6 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -34 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | -2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 資金運用収益 | -5,296 | -5,374 |
| 資金調達費用 | 303 | 316 |
| 有価証券関係損益（△） | -273 | -249 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,958 | 4,255 |
| 預金の純増減（△） | 15,679 | -8,319 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -170 | -1,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -63 | -31 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,942 | -109 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -452 | 450 |
| 資金運用による収入 | 5,329 | 5,410 |
| 資金調達による支出 | -347 | -301 |
| その他 | -434 | -672 |
| 小計 | 2,851 | -4,099 |
| 法人税等の支払額 | -477 | -346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,374 | -4,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,623 | -13,081 |
| 有価証券の売却による収入 | 629 | 2,628 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,980 | 14,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786 | -769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| その他 | -67 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,845 | 3,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84 | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,568 | -1,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,928 | 42,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
