沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,577 | 1,451 |
| 減価償却額 | 190 | 217 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -542 | -102 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1 | -6 |
| 賞与引当金の増減額 | 11 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額 | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7 | 20 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | -3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 資金運用収益 | -5,229 | -5,296 |
| 資金調達費用 | 383 | 303 |
| 有価証券関係損益（△） | -554 | -273 |
| 為替差損益 | 0 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | -1 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,350 | -7,958 |
| 預金の純増減（△） | 10,097 | 15,679 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -460 | -170 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,927 | -63 |
| コールローン等の純増（△）減 | -26,149 | -4,942 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -155 | -452 |
| 資金運用による収入 | 5,447 | 5,329 |
| 資金調達による支出 | -885 | -347 |
| その他 | -86 | -434 |
| 小計 | -11,046 | 2,851 |
| 法人税等の支払額 | -238 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,284 | 2,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19,022 | -8,623 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,556 | 629 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,653 | 4,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528 | -786 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 21 |
| その他 | -52 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,598 | -3,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -99 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,770 | -1,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,121 | 37,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
