沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,375 | 1,964 |
| 減価償却費 | 758 | 738 |
| 減損損失 | 72 | 44 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 60 | 35 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -40 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 65 | -436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -130 | 30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -6 | -6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 資金運用収益 | -10,553 | -10,388 |
| 資金調達費用 | 42 | 34 |
| 有価証券関係損益（△） | -231 | -69 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9 | 33 |
| 貸出金の純増（△）減 | 3,747 | 1,038 |
| 預金の純増減（△） | -4,553 | -4,515 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -44,000 | -31,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -27 | -34 |
| コールローン等の純増（△）減 | 550 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 39 | － |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | － |
| 資金運用による収入 | 11,010 | 10,819 |
| 資金調達による支出 | -58 | -41 |
| その他 | -219 | -1,866 |
| 小計 | -41,134 | -33,623 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,643 | -34,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -44,339 | -10,554 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,542 | 9,420 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,174 | 11,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -95 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 18 |
| その他 | -164 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,753 | 10,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -169 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,607 | -23,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,681 | 53,832 |
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