有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,278 | 2,375 |
減価償却費 | 761 | 758 |
減損損失 | 6 | 72 |
貸倒引当金の増減(△) | 947 | 60 |
偶発損失引当金の増減(△) | -10 | -40 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | -9 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -216 | 65 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | -5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | -130 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -29 | -6 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
資金運用収益 | -10,827 | -10,553 |
資金調達費用 | 91 | 42 |
有価証券関係損益(△) | -110 | -231 |
為替差損益(△は益) | -3 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 13 | -9 |
貸出金の純増(△)減 | 12,263 | 3,747 |
預金の純増減(△) | -25,667 | -4,553 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 40,000 | -44,000 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -55 | -27 |
コールローン等の純増(△)減 | 478 | 550 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,604 | 39 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -63 | -5 |
資金運用による収入 | 11,129 | 11,010 |
資金調達による支出 | -117 | -58 |
その他 | 5,044 | -219 |
小計 | 36,522 | -41,134 |
法人税等の支払額 | -400 | -509 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,122 | -41,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -45,737 | -44,339 |
有価証券の売却による収入 | 591 | 4,542 |
有価証券の償還による収入 | 21,413 | 26,174 |
有形固定資産の取得による支出 | -751 | -66 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 98 |
その他 | -145 | -164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,621 | -13,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -169 | -169 |
リース債務の返済による支出 | -89 | -40 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -210 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,243 | -55,607 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,288 | 77,681 |