沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,278 | 2,375 |
| 減価償却費 | 761 | 758 |
| 減損損失 | 6 | 72 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 947 | 60 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -10 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -216 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -130 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | -6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 資金運用収益 | -10,827 | -10,553 |
| 資金調達費用 | 91 | 42 |
| 有価証券関係損益（△） | -110 | -231 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | -9 |
| 貸出金の純増（△）減 | 12,263 | 3,747 |
| 預金の純増減（△） | -25,667 | -4,553 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 40,000 | -44,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -55 | -27 |
| コールローン等の純増（△）減 | 478 | 550 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,604 | 39 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -63 | -5 |
| 資金運用による収入 | 11,129 | 11,010 |
| 資金調達による支出 | -117 | -58 |
| その他 | 5,044 | -219 |
| 小計 | 36,522 | -41,134 |
| 法人税等の支払額 | -400 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,122 | -41,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -45,737 | -44,339 |
| 有価証券の売却による収入 | 591 | 4,542 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,413 | 26,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -751 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 98 |
| その他 | -145 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,621 | -13,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -169 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,243 | -55,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,288 | 77,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
