沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 964 | 1,278 |
| 減価償却費 | 867 | 761 |
| 減損損失 | 135 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 517 | 947 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 25 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -391 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -372 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 16 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -6 | -29 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 資金運用収益 | -10,640 | -10,827 |
| 資金調達費用 | 139 | 91 |
| 有価証券関係損益（△） | -607 | -110 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 13 |
| 貸出金の純増（△）減 | -34,012 | 12,263 |
| 預金の純増減（△） | 77,112 | -25,667 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 40,000 | 40,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -52 | -55 |
| コールローン等の純増（△）減 | -594 | 478 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,207 | 1,604 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18 | -63 |
| 資金運用による収入 | 10,676 | 11,129 |
| 資金調達による支出 | -180 | -117 |
| その他 | 499 | 5,044 |
| 小計 | 82,930 | 36,522 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 153 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,084 | 36,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -22,663 | -45,737 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,652 | 591 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,234 | 21,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190 | -751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 7 |
| その他 | -73 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,998 | -24,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -169 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,726 | 11,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,045 | 133,288 |
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