沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,180 | 964 |
| 減価償却費 | 978 | 867 |
| 減損損失 | 95 | 135 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -360 | 517 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 26 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | -391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | -372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 41 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -7 | -6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 資金運用収益 | -10,685 | -10,640 |
| 資金調達費用 | 173 | 139 |
| 有価証券関係損益（△） | -694 | -607 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,662 | -34,012 |
| 預金の純増減（△） | 19,784 | 77,112 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 40,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -46 | -52 |
| コールローン等の純増（△）減 | -435 | -594 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 356 | -1,207 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 50 | 18 |
| 資金運用による収入 | 10,882 | 10,676 |
| 資金調達による支出 | -206 | -180 |
| その他 | 2,470 | 499 |
| 小計 | 1,036 | 82,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,043 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7 | 83,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -34,265 | -22,663 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,164 | 2,652 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,559 | 11,234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 42 |
| その他 | -386 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,997 | -8,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -237 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,468 | 73,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,319 | 122,045 |
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