沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,221 | 1,180 |
| 減価償却費 | 792 | 978 |
| 減損損失 | 211 | 95 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -317 | -360 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 15 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 2 | -7 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 資金運用収益 | -10,757 | -10,685 |
| 資金調達費用 | 215 | 173 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,438 | -694 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -15 | 36 |
| 貸出金の純増（△）減 | -14,769 | -22,662 |
| 預金の純増減（△） | 16,732 | 19,784 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -62 | -46 |
| コールローン等の純増（△）減 | 449 | -435 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -523 | 356 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | 50 |
| 資金運用による収入 | 10,898 | 10,882 |
| 資金調達による支出 | -463 | -206 |
| その他 | -7,296 | 2,470 |
| 小計 | -3,140 | 1,036 |
| 法人税等の支払額 | -619 | -1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,759 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -14,224 | -34,265 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,215 | 5,164 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,610 | 14,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 0 |
| その他 | -903 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,545 | -14,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -169 | -237 |
| リース債務の返済による支出 | -238 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,376 | -15,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,787 | 48,319 |
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