沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,051 | 908 |
| 減価償却費 | 445 | 382 |
| 減損損失 | 103 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 135 | 302 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 29 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -342 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | -4 |
| 資金運用収益 | -5,353 | -5,374 |
| 資金調達費用 | 74 | 54 |
| 有価証券関係損益（△） | -577 | -140 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,460 | 13,204 |
| 預金の純増減（△） | 55,054 | -11,688 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 30,000 | 20,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -27 | -24 |
| コールローン等の純増（△）減 | -411 | 470 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -525 | -532 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 116 | -50 |
| 資金運用による収入 | 5,430 | 5,439 |
| 資金調達による支出 | -107 | -79 |
| その他 | 169 | 5,083 |
| 小計 | 74,815 | 27,743 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 243 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,058 | 27,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,521 | -20,373 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,126 | 506 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,496 | 7,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11 |
| その他 | -5 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,002 | -12,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,873 | 15,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,045 | 137,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
