沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908 | 1,320 |
| 減価償却費 | 382 | 379 |
| 減損損失 | 0 | 71 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 302 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -198 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -151 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | -8 |
| 資金運用収益 | -5,374 | -5,350 |
| 資金調達費用 | 54 | 25 |
| 有価証券関係損益（△） | -140 | -104 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | 13,204 | 8,480 |
| 預金の純増減（△） | -11,688 | 14,086 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,000 | -46,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -24 | -27 |
| コールローン等の純増（△）減 | 470 | 478 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -532 | -366 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -50 | |
| 資金運用による収入 | 5,439 | 5,597 |
| 資金調達による支出 | -79 | -49 |
| その他 | 5,083 | -83 |
| 小計 | 27,743 | -21,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -240 | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,503 | -22,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20,373 | -24,990 |
| 有価証券の売却による収入 | 506 | 3,237 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,899 | 11,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 40 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -23 |
| その他 | -103 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,280 | -10,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,085 | -32,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,288 | 100,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
