沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,320 | 1,023 |
| 減価償却費 | 379 | 364 |
| 減損損失 | 71 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -35 | 73 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -151 | 14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -8 | -6 |
| 資金運用収益 | -5,350 | -5,214 |
| 資金調達費用 | 25 | 17 |
| 有価証券関係損益（△） | -104 | -190 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 30 |
| 貸出金の純増（△）減 | 8,480 | 5,229 |
| 預金の純増減（△） | 14,086 | -940 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -46,000 | -36,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -27 | -31 |
| コールローン等の純増（△）減 | 478 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -366 | － |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | |
| 資金運用による収入 | 5,597 | 5,433 |
| 資金調達による支出 | -49 | -33 |
| その他 | -83 | -2,259 |
| 小計 | -21,749 | -32,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -293 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,042 | -32,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -24,990 | -7,883 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,237 | 1,690 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,503 | 4,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 18 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | -32 |
| その他 | -43 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,303 | -1,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -97 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,455 | -34,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,681 | 42,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
