沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023 | 1,701 |
| 減価償却費 | 364 | 257 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 73 | -393 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 2 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -28 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -6 | － |
| 資金運用収益 | -5,214 | -5,287 |
| 資金調達費用 | 17 | 190 |
| 有価証券関係損益（△） | -190 | -308 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | 5,229 | -7,086 |
| 預金の純増減（△） | -940 | -11,922 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -36,000 | -5,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -31 | -23 |
| 資金運用による収入 | 5,433 | 5,586 |
| 資金調達による支出 | -33 | -97 |
| その他 | -2,259 | 8,282 |
| 小計 | -32,492 | -14,156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -301 | -324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,794 | -14,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,883 | -1,722 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,690 | 772 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,454 | 11,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32 | － |
| その他 | -123 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,939 | 10,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,830 | -4,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,850 | 49,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
