沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,701 | 1,764 |
| 減価償却費 | 257 | 319 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -393 | -350 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -16 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -8 |
| 資金運用収益 | -5,287 | -6,352 |
| 資金調達費用 | 190 | 666 |
| 有価証券関係損益（△） | -308 | -176 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,086 | -8,891 |
| 預金の純増減（△） | -11,922 | 34,939 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,000 | － |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -23 | -19 |
| 資金運用による収入 | 5,586 | 6,480 |
| 資金調達による支出 | -97 | -559 |
| その他 | 8,282 | -341 |
| 小計 | -14,156 | 27,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -324 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,481 | 27,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,722 | -6,577 |
| 有価証券の売却による収入 | 772 | 1,760 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,342 | 10,728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10 |
| その他 | -195 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,123 | 5,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -169 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -97 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,539 | 33,141 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,293 | 91,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
