沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365 | 1,051 |
| 減価償却費 | 470 | 445 |
| 減損損失 | 31 | 103 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -221 | 135 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -1 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | -4 |
| 資金運用収益 | -5,382 | -5,353 |
| 資金調達費用 | 99 | 74 |
| 有価証券関係損益（△） | -248 | -577 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -243 | -10,460 |
| 預金の純増減（△） | 22,387 | 55,054 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 30,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,017 | -27 |
| コールローン等の純増（△）減 | -539 | -411 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 384 | -525 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 45 | 116 |
| 資金運用による収入 | 5,515 | 5,430 |
| 資金調達による支出 | -122 | -107 |
| その他 | 3,045 | 169 |
| 小計 | 22,568 | 74,815 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -618 | 243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,949 | 75,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -16,419 | -6,521 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,183 | 2,126 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,449 | 6,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 42 |
| その他 | -286 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,115 | 2,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -152 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,564 | 76,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,319 | 125,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
