沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,193 | 1,014 |
| 減価償却費 | 397 | 395 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -329 | -70 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -11 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -282 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -21 | -3 |
| 資金運用収益 | -5,291 | -5,408 |
| 資金調達費用 | 178 | 116 |
| 有価証券関係損益（△） | -198 | -214 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | -3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,151 | 5,780 |
| 預金の純増減（△） | -2,154 | 3,620 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -100 | － |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -29 | -34 |
| コールローン等の純増（△）減 | 23 | 29 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 648 | -127 |
| 資金運用による収入 | 5,285 | 5,497 |
| 資金調達による支出 | -198 | -369 |
| その他 | -273 | -7,183 |
| 小計 | -5,078 | 3,033 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,115 | 2,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,168 | -9,790 |
| 有価証券の売却による収入 | 603 | 636 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,589 | 13,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -133 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| その他 | -211 | -599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,570 | 3,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,262 | 6,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,410 | 57,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
