沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,228 | 1,814 |
| 減価償却費 | 793 | 810 |
| 減損損失 | 0 | 27 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -793 | -122 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -37 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -252 | 219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 資金運用収益 | -10,566 | -10,609 |
| 資金調達費用 | 500 | 335 |
| 有価証券関係損益（△） | -390 | -581 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 41 |
| 貸出金の純増（△）減 | -23,900 | -24,160 |
| 預金の純増減（△） | 23,648 | 13,907 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -800 | -100 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -63 | 146 |
| コールローン等の純増（△）減 | -275 | -61 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -348 | 1,159 |
| 資金運用による収入 | 10,566 | 10,571 |
| 資金調達による支出 | -542 | -399 |
| その他 | -1,773 | -227 |
| 小計 | -1,969 | -7,740 |
| 法人税等の支払額 | -732 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,702 | -7,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -23,355 | -11,616 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,967 | 1,992 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,778 | 23,691 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -338 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9 |
| その他 | -190 | -494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,999 | 13,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -186 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,925 | 4,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,538 | 51,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
