営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物は、当中間連結会計期間中において、営業活動におけるキャッシュ・フローが259億円の収入、投資活動におけるキャッシュ・フローが124億円の収入となったこと等により、当中間連結会計期間末の残高は、年度初来378億円増加の1,358億円となりました。なお、各キャッシュ・フローの収支の内訳、各科目の変動要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の純増による支出が88億円となる一方、預金等の純増による収入157億円やコールローンの純減による収入166億円等により、当中間連結会計期間中に259億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が1,892億円となる一方、有価証券の売却及び償還による収入2,027億円等により当中間連結会計期間中に124億円の収入となりました。

2016/11/25 16:15