半期報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2016年11月25日 16:15
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,757 | 2,447 |
| 減価償却費 | 849 | 698 |
| 退職給付費用 | 85 | 171 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 144 | -323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -444 | -267 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -46 | -15 |
| 資金運用収益 | -13,751 | -13,095 |
| 資金調達費用 | 663 | 479 |
| 有価証券関係損益（△） | -861 | -469 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | 4,080 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -128 | 77 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -28 | -68 |
| 貸出金の純増（△）減 | -19,597 | -8,886 |
| 預金の純増減（△） | 15,507 | 12,705 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,263 | 3,076 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | -5,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -63 | -9,904 |
| コールローン等の純増（△）減 | -9,689 | 16,608 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,690 | -79 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | -2 |
| 資金運用による収入 | 13,715 | 13,139 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 10,984 |
| 資金調達による支出 | -703 | -493 |
| その他 | -2,868 | 1,109 |
| 小計 | -13,869 | 27,040 |
| 法人税等の支払額 | -1,735 | -1,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,604 | 25,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -213,197 | -189,224 |
| 有価証券の売却による収入 | 228,926 | 89,671 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,754 | 113,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358 | -927 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,608 | 12,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -446 | -397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,484 | 37,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,942 | 135,807 |
