キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,447 | 1,990 |
| 減価償却費 | 698 | 582 |
| 退職給付費用 | 171 | 134 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -323 | -797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -267 | -375 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -15 | -3 |
| 資金運用収益 | -13,095 | -12,847 |
| 資金調達費用 | 479 | 571 |
| 有価証券関係損益（△） | -469 | -699 |
| 為替差損益（△は益） | 4,080 | -810 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 77 | 92 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -68 | 5 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,886 | -14,741 |
| 預金の純増減（△） | 12,705 | -10,652 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,076 | 1,443 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,000 | － |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -9,904 | 40 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16,608 | -11,867 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 12,478 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,984 | -3,510 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -79 | -7,442 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | 0 |
| 資金運用による収入 | 13,139 | 12,066 |
| 資金調達による支出 | -493 | -535 |
| その他 | 1,109 | -3,228 |
| 小計 | 27,040 | -38,084 |
| 法人税等の支払額 | -1,132 | -189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,908 | -38,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -189,224 | -167,208 |
| 有価証券の売却による収入 | 89,671 | 79,975 |
| 有価証券の償還による収入 | 113,108 | 63,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -927 | -744 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -122 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,442 | -24,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -397 | -451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,865 | -63,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,424 | 80,394 |
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