キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,447 | 1,990 |
減価償却費 | 698 | 582 |
退職給付費用 | 171 | 134 |
貸倒引当金の増減(△) | -323 | -797 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | 27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -267 | -375 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | | -2 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | | -1 |
偶発損失引当金の増減(△) | -15 | -3 |
資金運用収益 | -13,095 | -12,847 |
資金調達費用 | 479 | 571 |
有価証券関係損益(△) | -469 | -699 |
為替差損益(△は益) | 4,080 | -810 |
固定資産処分損益(△は益) | 77 | 92 |
商品有価証券の純増(△)減 | -68 | 5 |
貸出金の純増(△)減 | -8,886 | -14,741 |
預金の純増減(△) | 12,705 | -10,652 |
譲渡性預金の純増減(△) | 3,076 | 1,443 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -5,000 | - |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -9,904 | 40 |
コールローン等の純増(△)減 | 16,608 | -11,867 |
コールマネー等の純増減(△) | - | 12,478 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 10,984 | -3,510 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -79 | -7,442 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -2 | 0 |
資金運用による収入 | 13,139 | 12,066 |
資金調達による支出 | -493 | -535 |
その他 | 1,109 | -3,228 |
小計 | 27,040 | -38,084 |
法人税等の支払額 | -1,132 | -189 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,908 | -38,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -189,224 | -167,208 |
有価証券の売却による収入 | 89,671 | 79,975 |
有価証券の償還による収入 | 113,108 | 63,893 |
有形固定資産の取得による支出 | -927 | -744 |
有形固定資産の除却による支出 | -122 | -57 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,442 | -24,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -397 | -451 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -34 |
リース債務の返済による支出 | -62 | -58 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -563 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,865 | -63,029 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,424 | 80,394 |